ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Сента, Бошка Југовића 6.
ПОДРАЧУН: 840-817661-81
2/6/2012
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ НА ДАН 03.02.2012.Г.					5,896,709.90	дин.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА					5,981,048.56	дин.
2. ПРИЛИВ ОД РЗЗО НА ДАН 03.02.2012.г.						дин.
3. ОСТАЛЕ УПЛАТЕ - УПЛАТЕ БУЏЕТА						дин.
4. ОСТАЛЕ УПЛАТЕ					104,620.00	дин.
5. РЕФУНДАЦИЈЕ - Боловање преко 30 дана						дин.
6. РЕФУНДАЦИЈЕ - Порођајно						дин.
7. РЕФУНДАЦИЈЕ - Инвалиднина						дин.
8. ИСПЛАЋЕНО  ДАНА 03.02.2012.Г.					188,958.66	дин.
УКУПНО:					5,896,709.90	дин.
ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА 2011. ГОДИНУ И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДCТВИМА НА ДАН 03.02.2012.
ПРИМАРНА					162,070.86	дин.
ЗУБНО					0.00	дин.
УКУПНО РЗЗО					162,070.86	дин.
ОСТАЛО					26,887.80	дин.
Боловање преко 30 дана					0.00	дин.
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ					0.00	дин.
ИНВАЛИДНИНА					0.00	дин.
УКУПНО:					188,958.66	дин.
						у дин.
ВПП	ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ				ПРИЛИВ 03.02.2012.	ИСПЛАТЕ 03.02.2012.
300	НАКНАДЕ УСЛУГА ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ
06А	ПЛАТЕ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ
06Б	ПРЕВОЗ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ
06Ц	ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ
06Е	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					92,381.81
062	ЛЕКОВИ У ПЗ					45,907.45
063	ВАКЦИНЕ У ПЗ
064	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ У ПЗ					23,781.60
060	НАКНАДА ЗА РАД У СТОМАТОЛОГИЈИ
986	САНДОСТАТИН
	БУЏЕТ
	ИНВАЛИДНИНА
	ПОРОЂАЈНО
	Остало:				104,620.00	26,887.80
	УКУПНО:				104,620.00	188,958.66